淮南嘉谷粮油有限公司 2024.4-至今 出纳岗 1. 多账户资金管理 和大额支付 · 独立负责安徽农金、中国银行两个对公账户及一个个人运费结算账户的日常管理与维护，熟练操作企业网银及U盾。 · 日均处理支付业务70-100万元，在粮油厂产销旺季，单月资金经手量高达2000万元，始终保持“零差错、零失误” 的记录。 · 与各区域业务经理建立高效沟通机制，精准调度资金，确保销售端业务及时开展，有效平衡了资金流动性与业务需求。 2. 资金日记账和账实核对 · 坚持日清月结，每日逐笔登记银行存款日记账，实时监控各账户余额变动，确保账面余额与银行流水实时一致。 · 严格执行财务稽核制度，定期编制银行存款余额调节表，处理未达账项 3. 往来账款核对 · 建立并维护与各客户的应收应付台账，在每一笔大额付款前，严格核对采购订单、入库单及发票，确保付款金额准确无误，有效防范多付、错付风险。 4. 银企对账和税务协同 · 每月按时完成银行对账工作，主动整理、归类各银行账户的电子回单及交易明细，及时、准确地交付给代账会计，保障会计做账及税务申报工作的顺利进行。 5. 印章档案管理 · 严格按照公司规定保管公司公章、财务章、合同章等重要印鉴，建立并使用《用章登记表》，负责各类合同、文件的盖章审核、扫描归档及邮寄工作，确保每一枚印章的使用都有迹可循、合规合法。 淮南豆维食品有限公司 2023.11-2024.4 实习会计岗 1. 经营报表编制与成本费用分析 · 负责月度经营数据核算，每月初独立汇总归集上月各项费用支出及生产成本，编制《月度费用明细表》《产品成本分析表》等内部管理报表。 · 通过对各项费用进行同比、环比分析，标注异常波动，为老板直观呈现厂区经营效益、把控成本提供准确的数据支持。 2. 费用报销审核与账务处理 · 严格执行财务报销制度，审核员工报销单据的真实性、合规性及金额准确性，确保原始凭证完整、签字流程齐全后签字确认并移交出纳付款。 · 同步负责审核出纳提交的付款申请单，复核收款信息及审批流程，形成双重把关。 · 熟练运用柠檬云财务软件，根据审核后的费用报销单、付款单等原始凭证，及时准确地录入系统并生成记账凭证，确保财务数据日清月结。 3. 资金复核与往来账款管理 · 负责对出纳使用制单盾发起的各项转账业务进行二次复核，严格核对收款方、金额、用途等信息，确认无误后完成授权支付，确保资金安全零差错。 · 同步建立供应商/客户应收应付台账，实时更新往来明细，定期与业务员及外部单位对账，保证债权债务清晰准确。 4. 存货盘点与资产管理 · 与仓库管理员定期开展原材料及产成品盘点工作（月度/季度），现场监督盘点过程，核对库存账实是否相符。 · 针对盘点差异进行原因分析（如自然损耗、计量误差、单据遗漏等），协助库管完善出入库流程，有效提升库存数据准确率。